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比特币受多头强撑走高:储值期或已过 马斯克被边缘?

短暂于各版新闻显著位置消失一段时间后,比特币似乎露出重占据版面的苗头,虽明显逊色于通胀相关标题,但在比特币投资者眼里,其攀升的价格绝对比通胀数据令人兴奋。

徘徊在30000美元/相对低点约两个月,期间滑落该水平线下方,北京时间7月26日,比特币升入40000美元/枚以上区间,精准落在40501.7价值点。上升并非一蹴而就。在此之前,比特币以保持连续第八个交易日上涨,于7月24日触及34609美元,并超过了其50天移动均线,为5月12日以来首次。

然而,即便按照7月比特币期货市场价测算出3.5万美元月度价格上限,甚或走向4万美元,可距离其4月约6.5万美元的峰值却愈发不容易。与此同时,马斯克上周再次作出“支持意味”表态。

当地时间7月27日,特斯拉公布二季度财报,与创纪录的11.42亿美元净利润相比,其持有的比特币减值损失显得没有那么重要。与此同时,在交易员与分析师眼里,如今的比特币,已经过了储值阶段,或正迈入交易价值期。

目前,比特币稳于37000美元附近,若想重回4月峰值,需要黑天鹅。

SpaceX依旧会带着比特币,马斯克却力所不能及

上周始的比特币涨势不足以引起公众的惯常注意,除了一撮持币人,后者将此视为看涨迹象,朝着3万至4万美元区间迈进。

此前,耶伦(Janet L. Yellen)治下的财政部(U.S. Department of The Treasury)联合美联储(Fed)及监管机构对稳定币发出警告,受此影响,比特币滑落至30000美元下方。

过时不久,马斯克(Elon Musk)、多尔西(Jack Dorsey)、与伍德(Cathie Wood)的系列言论,以及亚马逊模棱两可的讯息比特币注入一股上行动力,后者于7月21日,逐步抬升,并7月26白天近约39000美元,随后攀上40000美元,达至40501.7月内小高点。

当地时间7月21日,加密货币创新委员会(Crypto Council for Innovation)主办的B Word会议线上举行,特斯拉、支付集团Square与科技投资公司Ark Invest三位首席,同时作为比特币机构支持者,悉数到场,概述其加密货币投资心得,为后者站台。

马斯克表示,其SpaceX一直持有比特币,特斯拉也很有可能恢复接受比特币作为其电动汽车的付款方式。“我建议使用水电、地热或核能,甚至或许还可能是空间加热器来挖掘加密货币。 挖矿正在转向可再生能源,并有增加的趋势,如若如此,特斯拉将重新接受比特币。”

“我个人将持有比特币、以太坊与更为小众的狗狗币”,马斯克补充,“SpaceX与特斯拉则是比特币的投资者,二者将继续这样做。而若比特币价格下跌,我出现亏损,我可能会抽,但不会甩卖,我希望看到比特币成功。”

伍德与多尔西随后依次讲话。前者督促企业将比特币纳入资产负债表,称比特币将起到“对冲通胀的作用”;后者身着扎染T恤,称比特币具有弹性,希望比特币能创造世界和平,Square将推出一个平台,让开发者创建基于比特币的“去中心化金融”项目。

受三位标杆人物言论影响,比特币当日上涨逾5%,至3.16万美元,交易价格自5月初以来首次超过关键技术水平;以太坊上涨逾7%,至1900美元。

但近两日比特币冲入40000美元的势头或许并非单由马斯克拉动,后者一贯的反复作态,使得其影响力愈发边缘。

7月26日,部分受卖空头寸被平仓与亚马逊可能性举措影响,比特币价格跃升至六周以来高点,期间一度飙升至40501.70美元,达6月中旬以来最高水平,日内上涨约14.5%。

当地时间7月22日,亚马逊发布数字货币区块链专家职位招聘讯息,根据内容,此人将加入其西雅图支付团队,负责开发“亚马逊的数字货币、区块链战略和产品路线图”。由此开始对亚马逊或将允许客户使用加密货币的猜测。

但在随后的同一天内,亚马逊发言人声称,尽管公司对这一领域感兴趣,但相关对亚马的加密货币具体计划的猜测并不真实。然而,一周后才公开表态的时间间隔引发猜想,即亚马逊此手法是否是为提振比特币价格的一种尝试之举。

与此同时,空头在继续。Bybt数据显示,约7.4亿美元的比特币空头头寸于周一被平仓,为过去三个月里最多。

“因数次反复无常言论,马斯克在币圈信用已经崩塌” 一位加密货币分析师告诉记者,“此番价格上调主要是亚马逊可能接受比特币支付消息带动。“

“说实话,要不是被提醒,我都不知道马斯克最近又发言”,一位比特币投资者对记者说,“总体来说,马斯克的影响力不如从前,至少我们对马斯克的讨论都很少。 在我个人看来,马斯克不值得信赖,他可能是想做一位加密货币或比特币领域的KOL(关键意见领袖),可他过于前后不一,把整个加密货币市场带的有点乌烟瘴气。马斯克确实是一位天才级别的商人,也很有太空理想,但他对加密货币的这几波带节奏确实非常伤。”

不过,该投资者同时认为,大家逐渐忽略如马斯克这一类的KOL,其实是有益加密货币市场的长期发展。

“KOL的言论波动只会加剧市场风险,并没有什么真正意义可言”,她说,“对比特币态度暧昧的企业在某种意义上都在扰乱市场。各国加强对加密货币的监管,比特币这一波的价格也趋于理性,或者说回归到正常波动状态,我觉得对比特币等加密货币的长期发展均是有益的。”

即便多尔西呼吁企业将比特币纳入资产负债表,可至少就目前而言,已采取实质行动的企业在财报季内面临着尴尬的数字局面。

“具体还是要看财报如何处理”,一位会计从业人员对记者表示,“企业除非出售比特币,否则无法确认收益。作为单独流动性资产,如果按成本法入账,直接减值损失就可以了。”

在她看来,这对公司的短期影响不会太大。“资产负债表中的减计折损不太可能会产生什么影响,因为交易量并不大,而且可以将其分批卖出。与投资股票类似,比特币等可作为金融资产或有的会作为无形资产,都属于投资而已。”

持续购入比特币的MicroStrategy将于8月公布财报。一直以来,MicroStrategy视比特币为其业务的核心部分,同时发行债券以为购买比特币融资。截至目前,MicroStrategy已购入超22.5亿美元比特币。不过,比特币价格的持续回落下,其CEO Saylor承认将出现至少2.845亿美元的减值,而第二季度综合减记幅度或将更大。

与将比特币作为核心业务的MicroStrategy不同,比特币减记或上涨的影响对特斯拉影响完全有限。

当地时间7月27日,特斯拉公布其第二季度财报。根据财报,该公司第二季度总营收119.6亿美元,净利润为11.42亿美元,超出市场预期值6.48亿美元,较去年同期1.04亿美元增998%。与售卖汽车大幅利润相比,比特币的减值显得有些微不足道。第二季度,特斯拉比特币减值2300万美元,截至二季度末,其持有的数字资产净值为13.11亿美元。

第一季度(截至3月31日)内,特斯拉拥有价值超13亿美元的比特币,同期比特币减计约2700万美元。与此同时,按照马斯克“展示比特币流动性”的说法,特斯拉于同一季度出售了约10%的比特币,由此获得约1.28亿美元的收益。一季度财报公布之际,比特币价格达约54000美元/枚。

除非来只黑天鹅,否则无望重回峰值

2020年年末至今年年初,比特币等加密货币的涨幅炫目,但随着监管收缩与接连而至的审查意味口头表态或动作,大部分涨幅业已被抹去。

“本次涨幅其实不大”,一位加密货币交易员对记者说,“虚拟货币市场没有任何意义上的涨停与跌停,因杠杆高和24小时进出等性质,其一天可涨五六倍。我个人认为它近期涨势与期货市场有很大关系。虚拟货币可以加大到125倍杠杆,且不需要任何资质和大量保证金,与传统期货市场由此差别很大。一般来讲现货会影响期货,但今年大牛市虚拟货币是由期货市场拉动的,做空的盘面一直在顶着。”

加密货币钱包公司Ballet的创始人兼首席执行官Bobby Lee认为,过去两个月,加密货币市场一直缺乏好消息。“现在它们开始慢慢流出,所以投资者和投机者正在利用这个机会建立头寸,回购比特币,导致价格大幅上涨。

加密货币交易所允许用户通过在保证金交易账户中建立空头头寸来押注价格下跌。与股票一样,交易员通过借入比特币等加密货币(有时是通过杠杆,或借入资金),然后在以较低价格回购之前出售,以偿还贷款方。“当价格意外上涨时-尤其是在有大量期货和其他衍生品交易的加密货币领域-就会造成所谓的空头挤压,导致价格进一步上涨。“ Lee解释说。

不过,即便价格有上行趋势,上述交易员转而也表示,除非出现黑天鹅,比特币不太可能重回今年约6.5万美元的最高点。“如灰度(Grayscale Investments)这般传统投资背景的机构转而支持虚拟货币的情况,可视为黑天鹅事件。比特币6.5万美元炫目走高是被哄抬起来的,个人投资者在3月12日大幅砸盘2、3亿美元,直接砸出一个大实线。而Coinbase的上线也直接刺激了大家虚拟货币的认知。 ”她同样认为, 马斯克上周表态并非特指虚拟货币,更为有可能的是借此要热度,为SpaceX造势。

“加密货币当下玩法很多,涵盖支付、加密与应用”,她说,“时间推移,加密货币演变的更像是一种金融产品。因监管困难,一些传销公司或老板发行一个代币轻而易举,一夜赚一夜败。”

在各国监管对币安等平台收紧会否造成明显影响这一问题上,上述交易员认为,监管更多的是在洗钱、涉黑方面收紧,如军火买卖。政府其实从币安那里挣了钱,虽然作为一家虚拟货币交易平台,币安听那个有需要定期缴税,此轮严打,主要就是因为对扰乱金融市场的担忧。

“前段时间个人提取5万都要被反诈中心监管,此种情况之下,对加密货币的打击意料之中”,她表明意见,“我个人觉得影响不大。历史数据显示,2017年的那场严打都没有彻底杜绝。有买卖,就有差价,有差价就有赚有赔,各有赔赚游戏就会继续。比特币的基础认知是强共识,监管目前开始打击共识性,但因链状去中心化结构,目前来看,对比特币的影响不是很大。“

对于比特币估值这门玄学,在她看来,这很不容易,与整体金融环境也息息相关。“它与股票不同,股票估值可以参照券商与机构的买入卖出活动,但比特币只有快报,且匿名,很多时候其交易可能是转入个人账户,而不一定进入市场。这是二者最大的区别,也是对比特币估值最大的障碍。”

如今比特币、以太币等龙头币已经过了储值阶段,不知道谁会接下去。它们可能更多的将如同金融危机前美国房贷市场,为了解决信用问题,却引发信用危机。那么,比特币可能会是为了解决货币主权问题,反而却引发金融危机。

当地时间7月27日,全球最大上市对冲基金管理公司曼氏集团(Man Group)的首席执行官Luke Ellis在接受媒体采访时称,加密货币没有内在价值,但由于其剧烈的价格波动,正在为他的公司创造交易机会。

比特币目前稳于37000美元附近,较4月中旬近6.5万美元的高点低约40%。

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